Оформление документов для проведения инвентаризации и взаимозачета
Добрый день . Прошу у Вас помощи в вопросе грамотной корректировки и инвентаризации счетов по поставщикам и покупателям. Раньше ООО (на ОСНО) работало в программе 1с7,7, сейчас в 1с8,3.
В новую программу операции перенесли только по сумме долга на счетах. Хотела бы перекрыть "одинаковые" суммы - провести корректировку долгов с поставщиками и покупателями, чтоб не заглядывать постоянно в другую версии 1с. Я работаю на ООО не так давно, поэтому, столкнулась еще и с вопросом "давности лет". к примеру, мы продали продукцию в 2010 году, через 2 месяца покупатель все вернул назад, а бухгалтер проводит операцию оприходования товара как "приход от поставщика". В итоге, одинаковые суммы висят на счетах у 60 и 62 счета на многих организациях.
Как можно грамотно перекрыть остатки счетов, ведь они в сумме с НДС? Какие бумаги нужно оформить для проведения инвентаризации? нужно ли высылать покупателю уведомление о проведении взаимозачета в одностороннем порядке и Акт сверки? Или достаточно написать бухгалтерскую справку для корректировки взаимозачетов ?
с уважением, Ирина
В новую программу операции перенесли только по сумме долга на счетах. Хотела бы перекрыть "одинаковые" суммы - провести корректировку долгов с поставщиками и покупателями, чтоб не заглядывать постоянно в другую версии 1с. Я работаю на ООО не так давно, поэтому, столкнулась еще и с вопросом "давности лет". к примеру, мы продали продукцию в 2010 году, через 2 месяца покупатель все вернул назад, а бухгалтер проводит операцию оприходования товара как "приход от поставщика". В итоге, одинаковые суммы висят на счетах у 60 и 62 счета на многих организациях.
Как можно грамотно перекрыть остатки счетов, ведь они в сумме с НДС? Какие бумаги нужно оформить для проведения инвентаризации? нужно ли высылать покупателю уведомление о проведении взаимозачета в одностороннем порядке и Акт сверки? Или достаточно написать бухгалтерскую справку для корректировки взаимозачетов ?
с уважением, Ирина
Comments
-
Добрый день.Цитата: к примеру, мы продали продукцию в 2010 году, через 2 месяца покупатель все вернул назад, а бухгалтер проводит операцию оприходования товара как "приход от поставщика".Если речь не о возврате брака, то все правильно, это обратная реализация.Цитата: В итоге, одинаковые суммы висят на счетах у 60 и 62 счета на многих организациях. Как можно грамотно перекрыть остатки счетов, ведь они в сумме с НДС?НДС при проведении взаимозачета не перечисляется отдельным платежным поручением с начала 2009 года, так что в этом проблем не будет.Цитата: Какие бумаги нужно оформить для проведения инвентаризации?Все в обычном порядке, руководствуйтесь Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (в ред. от 08.11.2010).Цитата: нужно ли высылать покупателю уведомление о проведении взаимозачета в одностороннем порядке и Акт сверки?Нужно сначала сверить с контрагентом остатки по счетам в разрезе договоров, а уж затем только производить взаимозачет. Уведомление о нём отправите вместе с новым вариантом акта сверки (после проведения зачета).
-
Спасибо!!
